南方宝顺混合E(023049)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,325,489.39 |
4,953,996.40 |
| 存出保证金 |
155,698.80 |
122,594.06 |
| 交易性金融资产 |
573,152,976.34 |
746,112,291.08 |
| 其中：股票投资 |
131,772,193.24 |
162,184,724.09 |
| 债券投资 |
441,380,783.10 |
583,927,566.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,800,000.00 |
600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,512,464.06 |
4,380,866.42 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
33,178.53 |
| 应收申购款 |
8,911.90 |
3,983.22 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
588,924,952.64 |
768,150,826.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
91,509,152.47 |
166,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
5,270,835.77 |
11,519,199.96 |
| 应付赎回款 |
7,145,265.35 |
6,504,666.73 |
| 应付管理人报酬 |
374,724.82 |
496,325.15 |
| 应付托管费 |
74,944.99 |
99,265.04 |
| 应付销售服务费 |
12,754.08 |
6,112.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18,447.63 |
39,443.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
262,226.10 |
147,389.05 |
| 负债合计 |
104,668,351.21 |
185,312,402.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
435,658,696.13 |
568,764,149.65 |
| 未分配利润 |
48,597,905.30 |
14,074,274.32 |
| 所有者权益合计 |
484,256,601.43 |
582,838,423.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
588,924,952.64 |
768,150,826.37 |
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