首页 > 基金> 富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)
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富国安怡120天持有期债券发起式C

(023058)
净值：
1.0542
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0542 2026-08-11
  • 净值走势
富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0542-0.10%
2026-08-101.05530.01%
2026-08-071.05520.09%
2026-08-061.0543-0.02%
2026-08-051.05450.12%
2026-08-041.05320.19%
2026-08-031.0512-0.09%
2026-07-311.05210.20%
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基金情况

基金全称 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0859亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.283.04235,205,680.97
2026-03-31-94.252.4592,578,215.84
2025-12-31-109.741.53109,295,074.68
2025-09-30-110.043.74150,321,852.31
2025-06-30-89.870.03964,487,007.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-张洋5105.53
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