富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,199,304.78 |
8,154,010.05 |
| 利息合计 |
1,133,457.00 |
1,011,020.05 |
| 其中：存款利息收入 |
61,091.61 |
50,092.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,072,365.39 |
960,927.31 |
| 投资收益合计 |
12,903,613.11 |
6,322,977.91 |
| 其中：股票投资收益 |
134,530.82 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,769,082.29 |
6,322,977.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
162,234.67 |
820,012.09 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,446,178.13 |
814,651.55 |
| 管理人报酬 |
831,089.65 |
536,967.28 |
| 基金托管费 |
207,772.49 |
134,241.86 |
| 销售服务费 |
59,388.42 |
32,331.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
175,084.44 |
48,152.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
175,084.44 |
48,152.91 |
| 其他费用 |
164,000.46 |
57,492.35 |
| 利润总额 |
12,753,126.65 |
7,339,358.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
