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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 242603001 26进出口行永续债01 20,148,542.47 8.57
2 260401 26农发01 16,131,726.03 6.86
3 092303003 23进出口行二级资本债01 10,334,443.84 4.39
4 260205 26国开05 10,185,545.21 4.33
5 220208 22国开08 10,142,054.79 4.31
6 113052 兴业转债 1,093,332.62 0.46
7 113043 财通转债 1,041,458.63 0.44
8 118031 天23转债 849,335.89 0.36
9 123178 花园转债 745,850.96 0.32
10 118059 颀中转债 641,313.01 0.27
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