基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.1958
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1958 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 237,044.00 | 13,089,569.68 | 7.86 |
| 688192 | 迪哲医药 | 189,485.00 | 10,268,192.15 | 6.16 |
| 688235 | 百济神州 | 41,865.00 | 9,779,245.35 | 5.87 |
| 688382 | 益方生物 | 499,596.00 | 9,502,315.92 | 5.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 293,324.00 | 9,049,045.40 | 5.43 |
| 300765 | 新诺威 | 280,400.00 | 8,905,504.00 | 5.35 |
| 600499 | 科达制造 | 447,300.00 | 7,107,597.00 | 4.27 |
| 300972 | 万辰集团 | 33,400.00 | 6,095,500.00 | 3.66 |
| 002345 | 潮宏基 | 584,200.00 | 6,017,260.00 | 3.61 |
| 605117 | 德业股份 | 42,560.00 | 5,594,937.60 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,696,661.60 | 70.05 | 79.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,301,891.75 | 6.78 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,529,715.52 | 4.52 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 6,657,121.64 | 4.00 | 4.52 |
| 采矿业 | 3,997,297.00 | 2.40 | 2.72 |
| 金融业 | 934,320.00 | 0.56 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,395.84 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,127.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.33 | - | 11.83 | 166,598,513.97 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
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