基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.2685
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日增长率：
3.39%
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累计净值：1.2685 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 316,924.00 | 11,082,832.28 | 5.98 |
| 002345 | 潮宏基 | 880,000.00 | 11,000,000.00 | 5.94 |
| 300765 | 新诺威 | 269,000.00 | 9,702,830.00 | 5.24 |
| 688382 | 益方生物 | 342,911.00 | 9,340,895.64 | 5.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,344.00 | 9,015,562.08 | 4.87 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1,059,400.00 | 8,962,524.00 | 4.84 |
| 688192 | 迪哲医药 | 154,357.00 | 8,890,963.20 | 4.80 |
| 688180 | 君实生物 | 257,542.00 | 8,797,634.72 | 4.75 |
| 600499 | 科达制造 | 492,300.00 | 6,828,201.00 | 3.69 |
| 300972 | 万辰集团 | 33,400.00 | 6,715,738.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,034,765.04 | 64.80 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,892,348.74 | 8.58 | 9.75 |
| 批发和零售业 | 15,704,956.44 | 8.48 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,712,239.08 | 2.54 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,374,069.35 | 1.82 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,349,831.47 | 1.27 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 967,120.00 | 0.52 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
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