安信消费医药股票C(023098)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信消费医药股票C(023098)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	80,875.84	311,135.93	842,905.91
存出保证金	155,963.95	119,986.77	147,510.77
交易性金融资产	163,035,330.12	192,320,786.90	168,499,811.30
其中：股票投资	163,035,330.12	192,320,786.90	168,499,811.30
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,609,520.37	3,381,766.68	3,475,171.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	22,761.21	130,999.92	32,827.81
其他资产	-	-	-
资产总计	187,207,664.74	215,937,180.16	184,306,735.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	670,632.84	5,521,910.10	1,402,454.33
应付赎回款	817,654.75	407,863.05	197,727.22
应付管理人报酬	192,121.85	204,199.98	188,809.79
应付托管费	32,020.28	34,033.35	31,468.30
应付销售服务费	206.79	1,039.08	0.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	267,019.31	382,731.95	588,153.48
负债合计	1,979,655.82	6,551,777.51	2,408,613.16
所有者权益
实收基金	135,685,177.91	163,127,926.86	167,685,121.53
未分配利润	49,542,831.01	46,257,475.79	14,213,000.83
所有者权益合计	185,228,008.92	209,385,402.65	181,898,122.36
负债及所有者权益总计	187,207,664.74	215,937,180.16	184,306,735.52

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