安信消费医药股票C(023098)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
51,085,183.22 |
34,442,330.30 |
-4,693,902.11 |
| 利息合计 |
63,443.52 |
34,045.87 |
126,876.04 |
| 其中：存款利息收入 |
63,443.52 |
34,045.87 |
126,876.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
46,860,737.19 |
11,056,416.02 |
-16,469,330.81 |
| 其中：股票投资收益 |
43,758,584.14 |
8,852,670.80 |
-19,757,770.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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327,979.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,102,153.05 |
2,203,745.22 |
2,960,459.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,046,706.78 |
23,299,081.59 |
11,615,899.48 |
| 其他收入 |
114,295.73 |
52,786.82 |
32,653.18 |
| 费用 |
2,974,920.06 |
1,419,021.05 |
2,705,823.54 |
| 管理人报酬 |
2,391,732.33 |
1,135,015.30 |
2,160,676.53 |
| 基金托管费 |
398,622.01 |
189,169.21 |
360,112.75 |
| 销售服务费 |
8,574.31 |
2,660.60 |
0.04 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
175,991.41 |
92,175.94 |
185,014.86 |
| 利润总额 |
48,110,263.16 |
33,023,309.25 |
-7,399,725.65 |
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