基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证港股通高股息投资指数A(023104) |
净值：
0.9917
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9917 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 137,500.00 | 1,553,727.38 | 5.39 |
| 03808 | 中国重汽 | 42,500.00 | 1,422,641.47 | 4.93 |
| 01308 | 海丰国际 | 42,000.00 | 1,144,714.16 | 3.97 |
| 01088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,115,079.23 | 3.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,400.00 | 1,079,051.78 | 3.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55,000.00 | 970,691.48 | 3.37 |
| 00857 | 中国石油股份 | 130,000.00 | 957,489.52 | 3.32 |
| 00939 | 建设银行 | 136,000.00 | 953,251.00 | 3.31 |
| 01898 | 中煤能源 | 109,000.00 | 932,518.71 | 3.23 |
| 01988 | 民生银行 | 340,000.00 | 927,263.98 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.67 | 5.93 | 4.58 | 28,835,295.72 |
| 2026-03-31 | 89.85 | 5.71 | 4.63 | 44,375,068.60 |
| 2025-12-31 | 90.42 | 5.29 | 5.67 | 68,783,348.40 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 5.52 | 3.46 | 111,292,682.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 王嘉琦 | 144 | -3.26 |
| 2025-06-04 | - | 赵建忠 | 436 | -0.37 |
| 2025-06-04 | - | 夏宜冰 | 436 | -0.37 |
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