| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,679,852.27 |
| 利息合计 | 376,773.75 |
| 其中：存款利息收入 | 154,913.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 221,860.57 |
| 投资收益合计 | 3,680,108.99 |
| 其中：股票投资收益 | 1,430,478.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 36,406.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,213,224.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,378,086.38 |
| 其他收入 | 1,055.91 |
| 费用 | 651,892.52 |
| 管理人报酬 | 402,936.83 |
| 基金托管费 | 80,587.34 |
| 销售服务费 | 28,522.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 139,047.47 |
| 利润总额 | 2,027,959.75 |
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