基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证港股通高股息投资指数C(023105) |
净值：
1.0766
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.0766 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 719,500.00 | 7,954,927.12 | 7.15 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 232,400.00 | 5,728,766.90 | 5.15 |
| 01308 | 海丰国际 | 191,000.00 | 5,224,400.23 | 4.69 |
| 02611 | 国泰海通 | 303,600.00 | 4,451,522.49 | 4.00 |
| 00316 | 东方海外国际 | 36,000.00 | 4,151,137.46 | 3.73 |
| 01988 | 民生银行 | 1,066,000.00 | 4,000,002.75 | 3.59 |
| 00998 | 中信银行 | 612,000.00 | 3,737,995.75 | 3.36 |
| 00857 | 中国石油股份 | 570,000.00 | 3,684,422.09 | 3.31 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 583,000.00 | 3,624,740.59 | 3.26 |
| 01088 | 中国神华 | 106,500.00 | 3,617,044.16 | 3.25 |
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