基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证港股通高股息投资指数C(023105) |
净值：
0.9192
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9192 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 182,500.00 | 2,400,961.79 | 5.41 |
| 03808 | 中国重汽 | 56,500.00 | 1,934,605.26 | 4.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73,000.00 | 1,804,749.80 | 4.07 |
| 01088 | 中国神华 | 42,000.00 | 1,710,309.47 | 3.85 |
| 01898 | 中煤能源 | 145,000.00 | 1,689,966.30 | 3.81 |
| 01308 | 海丰国际 | 56,000.00 | 1,685,092.42 | 3.80 |
| 00857 | 中国石油股份 | 172,000.00 | 1,632,574.55 | 3.68 |
| 03360 | 远东宏信 | 254,000.00 | 1,578,855.87 | 3.56 |
| 00288 | 万洲国际 | 165,000.00 | 1,494,746.06 | 3.37 |
| 01988 | 民生银行 | 450,500.00 | 1,459,812.14 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.85 | 5.71 | 4.63 | 44,375,068.60 |
| 2025-12-31 | 90.42 | 5.29 | 5.67 | 68,783,348.40 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 5.52 | 3.46 | 111,292,682.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 王嘉琦 | 99 | -10.73 |
| 2025-06-04 | - | 赵建忠 | 391 | -8.08 |
| 2025-06-04 | - | 夏宜冰 | 391 | -8.08 |
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