首页 - 基金 - 中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 财务指标
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 510,570.75
本期利润 271,185.18
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.07
本期基金份额净值增长率(%) -1.83
期末可供分配利润 -207,977.29
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 11,127,297.91
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.83
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