首页 - 基金 - 中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 基金净值
中银中证港股通高股息投资指数C(023105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-21 1.0444 1.0444
2 2026-04-20 1.0299 1.0299
3 2026-04-17 1.0296 1.0296
4 2026-04-16 1.0340 1.0340
5 2026-04-15 1.0312 1.0312
6 2026-04-14 1.0382 1.0382
7 2026-04-13 1.0368 1.0368
8 2026-04-10 1.0367 1.0367
9 2026-04-09 1.0296 1.0296
10 2026-04-08 1.0294 1.0294
11 2026-04-07 1.0237 1.0237
12 2026-04-03 1.0247 1.0247
13 2026-04-02 1.0240 1.0240
14 2026-04-01 1.0228 1.0228
15 2026-03-31 1.0145 1.0145
16 2026-03-30 1.0267 1.0267
17 2026-03-27 1.0276 1.0276
18 2026-03-26 1.0221 1.0221
19 2026-03-25 1.0258 1.0258
20 2026-03-24 1.0197 1.0197
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