基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利量化混合A(023106) |
净值：
1.1412
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1412 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 98,500.00 | 1,412,490.00 | 3.03 |
| 000937 | 冀中能源 | 227,700.00 | 1,341,153.00 | 2.88 |
| 600282 | 南钢股份 | 254,600.00 | 1,336,650.00 | 2.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 191,800.00 | 1,240,946.00 | 2.66 |
| 601838 | 成都银行 | 71,600.00 | 1,235,100.00 | 2.65 |
| 600348 | 华阳股份 | 164,000.00 | 1,208,680.00 | 2.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 54,200.00 | 1,192,400.00 | 2.56 |
| 600997 | 开滦股份 | 174,500.00 | 1,177,875.00 | 2.53 |
| 600755 | 厦门国贸 | 189,300.00 | 1,169,874.00 | 2.51 |
| 600057 | 厦门象屿 | 164,300.00 | 1,151,743.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,494,563.94 | 31.08 | 33.31 |
| 金融业 | 10,892,143.00 | 23.35 | 25.03 |
| 采矿业 | 5,981,291.00 | 12.82 | 13.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3,255,259.00 | 6.98 | 7.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,883,593.00 | 6.18 | 6.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,116,966.00 | 4.54 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,918,074.00 | 4.11 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 1,210,743.00 | 2.60 | 2.78 |
| 建筑业 | 390,174.00 | 0.84 | 0.90 |
| 房地产业 | 272,236.00 | 0.58 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,858.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.50 | 46,643,102.34 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.95 | 91,129,272.18 |
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