基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利量化混合A(023106) |
净值：
1.1600
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1600 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 50,100.00 | 1,384,764.00 | 2.82 |
| 601077 | 渝农商行 | 199,500.00 | 1,288,770.00 | 2.63 |
| 600546 | 山煤国际 | 127,100.00 | 1,282,439.00 | 2.61 |
| 600901 | 江苏金租 | 206,500.00 | 1,263,780.00 | 2.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 121,400.00 | 1,262,560.00 | 2.57 |
| 601939 | 建设银行 | 133,100.00 | 1,235,168.00 | 2.52 |
| 002043 | 兔宝宝 | 84,100.00 | 1,211,881.00 | 2.47 |
| 600057 | 厦门象屿 | 140,300.00 | 1,195,356.00 | 2.44 |
| 601963 | 重庆银行 | 110,300.00 | 1,194,549.00 | 2.43 |
| 601398 | 工商银行 | 150,500.00 | 1,193,465.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,049,168.33 | 30.67 | 32.81 |
| 金融业 | 12,190,472.00 | 24.85 | 26.58 |
| 采矿业 | 7,072,930.00 | 14.42 | 15.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,143,469.00 | 8.45 | 9.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,424,756.00 | 2.90 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,270,488.00 | 2.59 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,175,095.00 | 2.40 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 981,704.24 | 2.00 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 965,524.00 | 1.97 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,366.30 | 1.88 | 2.02 |
| 房地产业 | 339,388.00 | 0.69 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,810.00 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 96,654.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 65,702.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 83.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 13.29 | 49,062,265.28 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.50 | 46,643,102.34 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.95 | 91,129,272.18 |
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