光大红利量化混合A(023106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大红利量化混合A(023106)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,020.24	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	86,981,552.24	45,866,610.67	82,311,739.72
其中：股票投资	86,981,552.24	45,866,610.67	82,311,739.72
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,546,001.55	415,712.35	869,679.97
其他资产	-	-	-
资产总计	102,282,856.91	52,804,506.24	95,890,083.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,562,024.45	3,546,876.27	4,569,580.53
应付管理人报酬	95,028.87	51,675.61	104,102.54
应付托管费	15,838.16	8,612.62	17,350.39
应付销售服务费	4,987.41	5,076.46	10,703.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	138,884.84	130,000.00	59,074.17
负债合计	6,816,763.73	3,742,240.96	4,760,811.27
所有者权益
实收基金	92,553,986.27	43,954,231.82	88,818,222.96
未分配利润	2,912,106.91	5,108,033.46	2,311,049.22
所有者权益合计	95,466,093.18	49,062,265.28	91,129,272.18
负债及所有者权益总计	102,282,856.91	52,804,506.24	95,890,083.45

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