光大保德信红利量化混合A(023106)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,207,666.34 |
4,361,967.70 |
| 利息合计 |
138,953.49 |
131,831.30 |
| 其中：存款利息收入 |
56,468.54 |
49,346.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
82,484.95 |
82,484.95 |
| 投资收益合计 |
9,119,446.44 |
2,984,390.68 |
| 其中：股票投资收益 |
6,099,185.75 |
873,789.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,020,260.69 |
2,110,600.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
548,202.34 |
1,066,545.46 |
| 其他收入 |
401,064.07 |
179,200.26 |
| 费用 |
1,265,723.89 |
754,577.14 |
| 管理人报酬 |
868,934.41 |
527,393.31 |
| 基金托管费 |
144,822.43 |
87,898.86 |
| 销售服务费 |
120,320.09 |
85,609.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
131,350.00 |
53,378.16 |
| 利润总额 |
8,941,942.45 |
3,607,390.56 |
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