光大红利量化混合A(023106)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大红利量化混合A(023106) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大红利量化混合A(023106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-8,674,750.79	10,207,666.34	4,361,967.70
利息合计	10,370.56	138,953.49	131,831.30
其中：存款利息收入	10,370.56	56,468.54	49,346.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	82,484.95	82,484.95
投资收益合计	2,237,319.22	9,119,446.44	2,984,390.68
其中：股票投资收益	940,222.62	6,099,185.75	873,789.88
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,297,096.60	3,020,260.69	2,110,600.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-11,123,138.70	548,202.34	1,066,545.46
其他收入	200,698.13	401,064.07	179,200.26
费用	632,391.31	1,265,723.89	754,577.14
管理人报酬	479,011.15	868,934.41	527,393.31
基金托管费	79,835.20	144,822.43	87,898.86
销售服务费	33,773.38	120,320.09	85,609.85
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	39,771.58	131,350.00	53,378.16
利润总额	-9,307,142.10	8,941,942.45	3,607,390.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年