| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,361,967.70 |
| 利息合计 | 131,831.30 |
| 其中：存款利息收入 | 49,346.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 82,484.95 |
| 投资收益合计 | 2,984,390.68 |
| 其中：股票投资收益 | 873,789.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,110,600.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,066,545.46 |
| 其他收入 | 179,200.26 |
| 费用 | 754,577.14 |
| 管理人报酬 | 527,393.31 |
| 基金托管费 | 87,898.86 |
| 销售服务费 | 85,609.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,378.16 |
| 利润总额 | 3,607,390.56 |
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