基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信一带一路指数C(023110) |
净值：
2.8331
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：2.8331 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 6,642,600.00 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 6,263,510.00 | 3.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,796.00 | 5,668,873.60 | 2.97 |
| 601857 | 中国石油 | 447,870.00 | 5,459,535.30 | 2.86 |
| 000338 | 潍柴动力 | 216,994.00 | 5,259,934.56 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,900.00 | 5,199,208.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 64,300.00 | 5,108,635.00 | 2.67 |
| 002028 | 思源电气 | 25,200.00 | 5,090,400.00 | 2.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 154,962.00 | 4,779,028.08 | 2.50 |
| 600031 | 三一重工 | 246,556.00 | 4,738,806.32 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,072,019.51 | 61.28 | 66.28 |
| 采矿业 | 23,132,479.08 | 12.11 | 13.10 |
| 建筑业 | 16,355,946.17 | 8.56 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,444,818.64 | 7.56 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,336,717.39 | 2.27 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,638.24 | 0.67 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.45 | 3.70 | 4.55 | 191,044,656.73 |
| 2025-12-31 | 94.18 | 4.20 | 2.58 | 86,305,114.64 |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.23 | 3.08 | 84,543,905.77 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
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