安信一带一路指数C(023110)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
28,680,939.62 |
-791,451.28 |
| 利息合计 |
27,087.09 |
13,348.99 |
| 其中：存款利息收入 |
27,087.09 |
13,348.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,098,466.79 |
1,522,548.41 |
| 其中：股票投资收益 |
12,091,992.98 |
686,754.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,516.44 |
16,495.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,972,957.37 |
819,297.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,517,010.40 |
-2,337,023.59 |
| 其他收入 |
38,375.34 |
9,674.91 |
| 费用 |
1,081,282.86 |
540,471.09 |
| 管理人报酬 |
788,474.35 |
372,442.27 |
| 基金托管费 |
157,694.95 |
74,488.47 |
| 销售服务费 |
1,224.32 |
62.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,889.24 |
93,477.81 |
| 利润总额 |
27,599,656.76 |
-1,331,922.37 |
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