安信一带一路指数C(023110)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
13,167.46 |
3,805.70 |
| 交易性金融资产 |
84,911,726.33 |
73,567,387.51 |
| 其中：股票投资 |
81,284,892.90 |
71,030,302.69 |
| 债券投资 |
3,626,833.43 |
2,537,084.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
74,394.96 |
529,804.34 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
131,587.82 |
12,670.68 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
87,357,501.70 |
75,908,185.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
870,545.44 |
441,839.96 |
| 应付管理人报酬 |
72,682.84 |
60,721.63 |
| 应付托管费 |
14,536.58 |
12,144.35 |
| 应付销售服务费 |
418.62 |
14.78 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
94,203.58 |
52,129.50 |
| 负债合计 |
1,052,387.06 |
566,850.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,142,740.30 |
99,159,013.42 |
| 未分配利润 |
8,162,374.34 |
-23,817,678.58 |
| 所有者权益合计 |
86,305,114.64 |
75,341,334.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,357,501.70 |
75,908,185.06 |
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