基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新驱动混合A(023135) |
净值：
2.2873
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日增长率：
1.09%
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累计净值：2.2873 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 10,500.00 | 643,440.00 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 619,976.00 | 2.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,647.00 | 609,390.00 | 2.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,997.00 | 529,182.30 | 2.41 |
| 300782 | 卓胜微 | 6,600.00 | 526,218.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 2.33 |
| 688041 | 海光信息 | 2,192.00 | 460,889.92 | 2.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,500.00 | 452,400.00 | 2.06 |
| 688249 | 晶合集成 | 17,095.00 | 450,966.10 | 2.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,800.00 | 410,748.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,118,847.19 | 82.40 | 94.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,847.50 | 3.53 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,972.00 | 1.28 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 15.03 | 21,988,432.66 |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 10.57 | 11,568,149.46 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 9.04 | 14,538,181.33 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 22.10 | 23,599,010.77 |
| 2025-03-31 | - | - | 3.08 | 96,303,535.67 |
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