农银创新驱动混合A(023135)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,222,467.95 |
2,854,999.49 |
| 利息合计 |
446,245.89 |
443,123.51 |
| 其中：存款利息收入 |
172,191.47 |
169,069.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
274,054.42 |
274,054.42 |
| 投资收益合计 |
4,659,978.85 |
998,990.95 |
| 其中：股票投资收益 |
4,552,832.56 |
913,203.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
107,146.29 |
85,787.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
674,903.01 |
1,006,453.29 |
| 其他收入 |
441,340.20 |
406,431.74 |
| 费用 |
1,273,003.44 |
1,097,064.93 |
| 管理人报酬 |
857,114.15 |
769,457.22 |
| 基金托管费 |
142,852.34 |
128,242.87 |
| 销售服务费 |
138,600.91 |
131,284.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,426.17 |
68,070.54 |
| 利润总额 |
4,949,464.51 |
1,757,934.56 |
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