农银创新驱动混合A(023135)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
34,441.16 |
148,142.13 |
| 存出保证金 |
10,695.13 |
13,552.41 |
| 交易性金融资产 |
10,716,775.89 |
21,880,321.50 |
| 其中：股票投资 |
10,716,775.89 |
21,880,321.50 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
271,500.45 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,489.31 |
4,913.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,953,114.40 |
27,386,713.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,047,834.11 |
| 应付赎回款 |
223,975.05 |
2,596,691.93 |
| 应付管理人报酬 |
12,072.69 |
34,745.84 |
| 应付托管费 |
2,012.09 |
5,790.98 |
| 应付销售服务费 |
1,136.83 |
3,844.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
145,768.28 |
98,796.01 |
| 负债合计 |
384,964.94 |
3,787,702.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,676,631.82 |
21,864,917.97 |
| 未分配利润 |
2,891,517.64 |
1,734,092.80 |
| 所有者权益合计 |
11,568,149.46 |
23,599,010.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,953,114.40 |
27,386,713.68 |
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