基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信灵活配置混合C(023177) |
净值：
2.9037
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：2.9037 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 12,327,600.00 | 107,003,568.00 | 8.92 |
| 600938 | 中国海油 | 2,841,940.00 | 77,158,671.00 | 6.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,090.00 | 74,792,564.10 | 6.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,025,600.00 | 72,202,240.00 | 6.02 |
| 603306 | 华懋科技 | 622,500.00 | 64,547,025.00 | 5.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,404,500.00 | 57,611,820.00 | 4.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 363,798.00 | 56,275,912.62 | 4.69 |
| 002415 | 海康威视 | 1,585,614.00 | 54,227,998.80 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,400.00 | 35,921,114.00 | 2.99 |
| 603505 | 金石资源 | 1,543,000.00 | 31,091,450.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,963,402.56 | 45.75 | 66.72 |
| 采矿业 | 238,897,204.00 | 19.91 | 29.04 |
| 批发和零售业 | 14,106,032.00 | 1.18 | 1.71 |
| 建筑业 | 10,334,935.00 | 0.86 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,852,526.32 | 0.82 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595,195.92 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.58 | 21.03 | 19.54 | 1,199,831,863.32 |
| 2026-03-31 | 75.47 | 12.61 | 14.04 | 2,016,849,384.09 |
| 2025-12-31 | 78.09 | 10.64 | 13.90 | 1,552,232,170.83 |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
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