基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信灵活配置混合C(023177) |
净值：
3.2073
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：3.2073 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 12,607,200.00 | 153,681,768.00 | 7.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,290.00 | 145,420,500.00 | 7.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,111,900.00 | 108,348,565.00 | 5.37 |
| 000725 | 京东方A | 25,637,100.00 | 100,241,061.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 219,600.00 | 88,213,320.00 | 4.37 |
| 600598 | 北大荒 | 3,864,100.00 | 64,530,470.00 | 3.20 |
| 603288 | 海天味业 | 1,467,790.00 | 60,179,390.00 | 2.98 |
| 000100 | TCL科技 | 13,517,700.00 | 57,720,579.00 | 2.86 |
| 000776 | 广发证券 | 3,055,200.00 | 54,871,392.00 | 2.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,915,200.00 | 54,685,152.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,721,267.90 | 39.70 | 52.61 |
| 金融业 | 233,568,159.70 | 11.58 | 15.35 |
| 采矿业 | 190,221,329.00 | 9.43 | 12.50 |
| 建筑业 | 108,789,560.00 | 5.39 | 7.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,200,928.00 | 3.78 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,027,253.00 | 2.43 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 39,643,690.00 | 1.97 | 2.60 |
| 房地产业 | 14,818,608.00 | 0.73 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,942,832.00 | 0.44 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,393.15 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.47 | 12.61 | 14.04 | 2,016,849,384.09 |
| 2025-12-31 | 78.09 | 10.64 | 13.90 | 1,552,232,170.83 |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
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