安信灵活配置混合C(023177)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,666,794.55 |
3,633,248.36 |
| 存出保证金 |
784,709.84 |
601,220.04 |
| 交易性金融资产 |
1,377,233,978.69 |
1,107,168,285.07 |
| 其中：股票投资 |
1,212,118,741.66 |
994,427,494.31 |
| 债券投资 |
165,115,237.03 |
112,740,790.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
347,830.44 |
207,600.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,594,149,986.13 |
1,277,845,258.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
30,944,629.18 |
12,577,440.52 |
| 应付赎回款 |
7,384,053.77 |
1,653,737.46 |
| 应付管理人报酬 |
1,485,082.89 |
1,029,934.11 |
| 应付托管费 |
247,513.80 |
171,655.68 |
| 应付销售服务费 |
5,815.59 |
118.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,943.69 |
387.58 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,847,776.38 |
1,454,887.62 |
| 负债合计 |
41,917,815.30 |
16,888,161.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
536,850,842.11 |
553,089,502.25 |
| 未分配利润 |
1,015,381,328.72 |
707,867,594.81 |
| 所有者权益合计 |
1,552,232,170.83 |
1,260,957,097.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,594,149,986.13 |
1,277,845,258.43 |
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