安信灵活配置混合C(023177)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
414,996,093.94 |
77,237,224.52 |
| 利息合计 |
528,526.04 |
248,928.94 |
| 其中：存款利息收入 |
491,685.77 |
212,088.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,840.27 |
36,840.27 |
| 投资收益合计 |
291,073,245.76 |
22,782,115.01 |
| 其中：股票投资收益 |
263,229,675.02 |
9,492,720.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,872,415.10 |
1,974,284.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,971,155.64 |
11,315,110.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,230,644.16 |
54,116,262.08 |
| 其他收入 |
163,677.98 |
89,918.49 |
| 费用 |
16,765,707.64 |
6,749,262.06 |
| 管理人报酬 |
14,170,529.51 |
5,691,364.70 |
| 基金托管费 |
2,361,754.80 |
948,560.74 |
| 销售服务费 |
7,336.31 |
154.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
223,570.00 |
108,935.15 |
| 利润总额 |
398,230,386.30 |
70,487,962.46 |
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