平安鼎信债券E
(023194)
|
|
|
累计净值：1.0959
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.0372 | 0.08% |
| 2026-06-26 | 1.0364 | -0.18% |
| 2026-06-25 | 1.0383 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 1.0327 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.0298 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.0343 | 0.21% |
| 2026-06-18 | 1.0321 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.0331 | 0.39% |
|
基金全称
|
平安鼎信债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
刘斌斌 刘榕俊
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0039亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
1.41%
|
|
最近三月
|
1.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.88%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,500.00 | 31,175,000.00 | 1.56 |
| 603345 | 安井食品 | 259,900.00 | 24,238,274.00 | 1.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,103,800.00 | 20,533,088.00 | 1.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 247,900.00 | 19,430,402.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,213,200.00 | 14,496,460.00 | 0.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 213,900.00 | 12,228,663.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 150,200.00 | 11,933,390.00 | 0.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 127,700.00 | 9,554,514.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 8,797,230.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 247,400.00 | 7,533,330.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,396,839.00 | 7.16 | 72.60 |
| 房地产业 | 20,533,088.00 | 1.03 | 10.40 |
| 租赁和商务服务业 | 14,496,460.00 | 0.72 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,543,748.00 | 0.58 | 5.84 |
| 金融业 | 7,533,330.00 | 0.38 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.87 | 99.59 | 21.85 | 2,001,454,442.69 |
| 2025-12-31 | 9.79 | 90.74 | 12.36 | 1,698,112,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 109.33 | 13.35 | 2,645,962,403.88 |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-09 | - | 刘榕俊 | 22 | 1.89 |
| 2026-01-20 | - | 刘斌斌 | 162 | -0.30 |
| 2025-01-09 | 2026-04-22 | 张文平 | 468 | 1.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
