| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 13,060.22 | 391,806.29 | 390,786.85 | 12,040.78 |
| 2025-12-30 | 24,369.00 | 13,060.22 | 3,567.34 | 14,876.12 |
| 2025-09-29 | 541,078.02 | 24,369.00 | 4,721.57 | 521,430.59 |
| 2025-06-29 | 140,051.47 | 541,078.02 | 815,606.57 | 414,580.02 |
| 2025-03-30 | - | 140,051.47 | 187,725.00 | 47,673.53 |
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