平安鼎信债券E(023194)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
174,953,182.06 |
18,801,441.12 |
| 存出保证金 |
2,703,943.12 |
941,200.03 |
| 交易性金融资产 |
1,707,115,737.59 |
3,273,556,899.01 |
| 其中：股票投资 |
166,281,007.53 |
307,220,817.36 |
| 债券投资 |
1,540,834,730.06 |
2,966,336,081.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
173,009,783.05 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
56,549,971.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
13,053.51 |
16,450,888.72 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,092,739,824.88 |
3,391,215,280.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
358,833,996.99 |
524,603,466.99 |
| 应付证券清算款 |
32,062,693.55 |
19,747,764.76 |
| 应付赎回款 |
49,033.73 |
502.60 |
| 应付管理人报酬 |
556,557.65 |
706,818.62 |
| 应付托管费 |
139,139.43 |
176,704.65 |
| 应付销售服务费 |
16,534.31 |
22,377.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
83,134.46 |
76,113.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,886,590.72 |
1,571,051.42 |
| 负债合计 |
394,627,680.84 |
546,904,799.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,626,479,834.60 |
2,709,214,504.22 |
| 未分配利润 |
71,632,309.44 |
135,095,976.77 |
| 所有者权益合计 |
1,698,112,144.04 |
2,844,310,480.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,092,739,824.88 |
3,391,215,280.20 |
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