首页 > 基金> 华安众利120天持有债券C(023217)
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华安众利120天持有债券C

(023217)
净值：
1.0218
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0218 2026-05-13
  • 净值走势
华安众利120天持有债券C(023217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02180.02%
2026-05-121.02160.01%
2026-05-111.02150.01%
2026-05-081.02140.01%
2026-05-071.02130.00%
2026-05-061.02130.00%
2026-04-301.02130.01%
2026-04-291.02120.01%
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基金情况

基金全称 华安众利120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.43亿元 份额规模 1.4016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.801.37164,927,979.04
2025-12-31-100.180.29372,584,927.86
2025-09-30-90.952.53375,089,554.15
2025-06-30-62.937.48938,462,208.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-吴文明4432.18
2025-01-21-吴文明880.41
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