华安众利120天持有债券C(023217)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
200,642.05 |
171,075.52 |
| 存出保证金 |
43,568.25 |
79,446.22 |
| 交易性金融资产 |
373,270,401.96 |
590,572,370.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
373,270,401.96 |
590,572,370.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
-2,498.78 |
330,044,145.21 |
| 应收证券清算款 |
13,611,344.27 |
27,592,392.03 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
3,490.86 |
580.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
388,018,409.71 |
1,018,516,434.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
900,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
10,242,403.97 |
| 应付赎回款 |
14,178,477.61 |
68,484,934.83 |
| 应付管理人报酬 |
101,618.90 |
536,776.83 |
| 应付托管费 |
33,872.96 |
178,925.64 |
| 应付销售服务费 |
60,212.48 |
324,886.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,135.04 |
142,640.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
146,164.86 |
143,657.42 |
| 负债合计 |
15,433,481.85 |
80,054,225.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
367,450,376.39 |
932,148,034.71 |
| 未分配利润 |
5,134,551.47 |
6,314,173.60 |
| 所有者权益合计 |
372,584,927.86 |
938,462,208.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
388,018,409.71 |
1,018,516,434.07 |
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