华安众利120天持有债券C(023217)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安众利120天持有债券C(023217)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	298,948.46	200,642.05	171,075.52
存出保证金	5,831.88	43,568.25	79,446.22
交易性金融资产	102,975,784.47	373,270,401.96	590,572,370.42
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	102,975,784.47	373,270,401.96	590,572,370.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,000,000.00	-2,498.78	330,044,145.21
应收证券清算款	-	13,611,344.27	27,592,392.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	190.00	3,490.86	580.00
其他资产	-	-	-
资产总计	111,030,641.41	388,018,409.71	1,018,516,434.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	900,000.00	-
应付证券清算款	999,845.89	-	10,242,403.97
应付赎回款	1,207,441.43	14,178,477.61	68,484,934.83
应付管理人报酬	28,688.30	101,618.90	536,776.83
应付托管费	9,562.78	33,872.96	178,925.64
应付销售服务费	16,140.84	60,212.48	324,886.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,593.00	13,135.04	142,640.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	86,995.99	146,164.86	143,657.42
负债合计	2,353,268.23	15,433,481.85	80,054,225.76
所有者权益
实收基金	105,958,274.36	367,450,376.39	932,148,034.71
未分配利润	2,719,098.82	5,134,551.47	6,314,173.60
所有者权益合计	108,677,373.18	372,584,927.86	938,462,208.31
负债及所有者权益总计	111,030,641.41	388,018,409.71	1,018,516,434.07

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