华安众利120天持有债券C(023217)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,061,114.10 |
24,325,094.39 |
19,199,260.90 |
| 利息合计 |
18,314.78 |
1,624,322.10 |
1,499,414.11 |
| 其中：存款利息收入 |
7,789.23 |
334,230.60 |
316,020.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,525.55 |
1,290,091.50 |
1,183,393.64 |
| 投资收益合计 |
1,494,040.76 |
24,140,083.98 |
19,491,807.92 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,494,040.76 |
24,140,083.98 |
19,491,807.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,548,758.56 |
-1,439,311.69 |
-1,791,961.13 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
820,681.75 |
6,333,960.95 |
4,716,575.61 |
| 管理人报酬 |
312,109.11 |
2,950,323.42 |
2,178,779.59 |
| 基金托管费 |
104,036.39 |
983,441.14 |
726,259.87 |
| 销售服务费 |
179,664.43 |
1,771,545.08 |
1,315,571.99 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
114,878.34 |
386,523.45 |
376,987.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114,878.34 |
386,523.45 |
376,987.15 |
| 其他费用 |
104,717.79 |
185,137.21 |
81,574.91 |
| 利润总额 |
2,240,432.35 |
17,991,133.44 |
14,482,685.29 |
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