基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243) |
净值：
1.0024
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0024 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 158,000.00 | 14,360,171.12 | 8.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 55,400.00 | 13,494,501.75 | 8.34 |
| 02020 | 安踏体育 | 149,000.00 | 12,719,180.87 | 7.86 |
| 09987 | 百胜中国 | 39,300.00 | 12,235,118.87 | 7.56 |
| 09633 | 农夫山泉 | 211,600.00 | 10,412,756.02 | 6.44 |
| 00288 | 万洲国际 | 874,500.00 | 6,730,520.51 | 4.16 |
| 06690 | 海尔智家 | 254,600.00 | 5,890,148.90 | 3.64 |
| 02313 | 申洲国际 | 88,000.00 | 4,953,099.10 | 3.06 |
| 00300 | 美的集团 | 64,500.00 | 4,843,473.02 | 2.99 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 325,000.00 | 4,450,777.50 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 84,484,843.84 | 52.23 | 55.72 |
| 消费者常用品 | 51,498,993.30 | 31.84 | 33.97 |
| 工业 | 14,360,171.12 | 8.88 | 9.47 |
| 基础材料 | 1,271,635.06 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 9.23 | 161,749,276.85 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 10.87 | 170,700,126.58 |
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