基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243) |
净值：
0.9363
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：0.9363 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 65,600.00 | 11,121,456.25 | 8.52 |
| 09987 | 百胜中国 | 32,200.00 | 10,720,245.92 | 8.21 |
| 00669 | 创科实业 | 129,500.00 | 10,515,332.40 | 8.06 |
| 02020 | 安踏体育 | 125,600.00 | 9,137,949.00 | 7.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 176,800.00 | 7,479,846.62 | 5.73 |
| 00288 | 万洲国际 | 733,500.00 | 5,743,977.91 | 4.40 |
| 06690 | 海尔智家 | 219,000.00 | 4,802,709.77 | 3.68 |
| 00300 | 美的集团 | 55,200.00 | 4,235,415.35 | 3.25 |
| 02313 | 申洲国际 | 72,700.00 | 4,018,642.55 | 3.08 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 281,000.00 | 3,784,229.87 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 71,285,872.56 | 54.62 | 58.18 |
| 消费者常用品 | 39,753,898.74 | 30.46 | 32.45 |
| 工业 | 10,515,332.40 | 8.06 | 8.58 |
| 基础材料 | 960,845.44 | 0.74 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | 0.08 | 7.63 | 130,507,484.75 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 9.23 | 161,749,276.85 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 10.87 | 170,700,126.58 |
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