基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243) |
净值：
0.8034
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8034 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 56,000.00 | 6,298,724.60 | 11.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33,400.00 | 4,487,780.48 | 8.07 |
| 09987 | 百胜中国 | 15,950.00 | 4,427,537.85 | 7.97 |
| 02020 | 安踏体育 | 63,200.00 | 3,900,102.18 | 7.02 |
| 09633 | 农夫山泉 | 92,400.00 | 3,179,664.27 | 5.72 |
| 00288 | 万洲国际 | 382,000.00 | 2,750,506.77 | 4.95 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 142,000.00 | 1,984,445.67 | 3.57 |
| 00300 | 美的集团 | 27,600.00 | 1,980,085.55 | 3.56 |
| 06690 | 海尔智家 | 109,400.00 | 1,898,487.01 | 3.42 |
| 00291 | 华润啤酒 | 74,000.00 | 1,367,723.06 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 28,105,408.57 | 50.56 | 54.49 |
| 消费者常用品 | 16,903,826.08 | 30.41 | 32.77 |
| 工业 | 6,298,724.60 | 11.33 | 12.21 |
| 基础材料 | 271,143.94 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.79 | - | 6.74 | 55,585,125.86 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.05 | 109,744,133.18 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 0.08 | 7.63 | 130,507,484.75 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 9.23 | 161,749,276.85 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 10.87 | 170,700,126.58 |
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