中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-132,035.60 |
4,878,634.46 |
| 利息合计 |
787,864.68 |
760,087.47 |
| 其中：存款利息收入 |
502,871.76 |
475,094.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
284,992.92 |
284,992.92 |
| 投资收益合计 |
8,167,650.42 |
3,301,379.55 |
| 其中：股票投资收益 |
2,264,360.57 |
-857,043.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3.18 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,903,286.67 |
4,158,422.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,993,236.68 |
916,415.19 |
| 其他收入 |
26,460.52 |
21,435.46 |
| 费用 |
1,925,265.87 |
1,240,235.64 |
| 管理人报酬 |
1,086,700.36 |
711,960.84 |
| 基金托管费 |
217,340.01 |
142,392.18 |
| 销售服务费 |
469,863.67 |
317,927.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,357.04 |
67,950.27 |
| 利润总额 |
-2,057,301.47 |
3,638,398.82 |
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