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首页 > 基金> 宏利悦利利率债A(023258)
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宏利悦利利率债A

(023258)
净值：
1.0084
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0084 2025-11-14
  • 净值走势
宏利悦利利率债A(023258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00840.00%
2025-11-131.00840.00%
2025-11-121.00840.01%
2025-11-111.00830.02%
2025-11-101.00810.02%
2025-11-071.0079-0.02%
2025-11-061.0081-0.02%
2025-11-051.00830.00%
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基金情况

基金全称 宏利悦利利率债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 余罗畅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.17亿元 份额规模 36.9601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.870.014,017,015,790.10
2025-06-30-58.662.992,971,142,287.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-余罗畅2420.84
2025-03-19-沈乔旸2420.84
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