宏利悦利利率债A(023258)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
4,947,322,657.95 |
1,742,747,880.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
4,947,322,657.95 |
1,742,747,880.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
264,532,396.89 |
1,120,227,143.40 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
20,000,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
5,999,703,122.37 |
2,971,923,562.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
33,222.11 |
| 应付管理人报酬 |
906,287.87 |
474,698.73 |
| 应付托管费 |
302,095.94 |
158,232.90 |
| 应付销售服务费 |
616.16 |
258.79 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,509.06 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
260,302.93 |
114,862.51 |
| 负债合计 |
1,471,811.96 |
781,275.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,943,831,828.41 |
2,949,487,756.47 |
| 未分配利润 |
54,399,482.00 |
21,654,531.04 |
| 所有者权益合计 |
5,998,231,310.41 |
2,971,142,287.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,999,703,122.37 |
2,971,923,562.55 |
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