宏利悦利利率债A(023258)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
31,288,404.77 |
18,623,242.25 |
| 利息合计 |
11,688,476.35 |
6,732,273.11 |
| 其中：存款利息收入 |
9,355,373.09 |
4,969,547.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,333,103.26 |
1,762,725.48 |
| 投资收益合计 |
23,780,021.06 |
10,460,012.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,780,021.06 |
10,460,012.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,180,094.17 |
1,430,955.00 |
| 其他收入 |
1.53 |
1.53 |
| 费用 |
9,199,965.68 |
2,591,351.55 |
| 管理人报酬 |
6,659,673.41 |
1,886,115.17 |
| 基金托管费 |
2,219,891.12 |
628,705.02 |
| 销售服务费 |
17,621.35 |
297.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
63,626.72 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
63,626.72 |
- |
| 其他费用 |
236,400.00 |
76,233.68 |
| 利润总额 |
22,088,439.09 |
16,031,890.70 |
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