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首页 > 基金> 华夏鼎合债券A(023277)
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华夏鼎合债券A

(023277)
净值：
1.0078
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0078 2025-11-11
  • 净值走势
华夏鼎合债券A(023277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.00780.01%
2025-11-101.00770.01%
2025-11-071.0076-0.02%
2025-11-061.0078-0.02%
2025-11-051.00800.01%
2025-11-041.00790.01%
2025-11-031.00780.02%
2025-10-311.00760.04%
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基金情况

基金全称 华夏鼎合债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军 文世伦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.09亿元 份额规模 50.8379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.25%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.980.575,109,411,459.36
2025-06-30-96.813.235,122,665,571.61
2025-03-31-4.7961.6262,664,229.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-柳万军2940.78
2025-01-23-文世伦2940.78
2025-01-16-柳万军120.01
2025-01-16-文世伦120.01
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