| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,084,796,231.51 | 5,083,792,170.79 | 199,222,814.64 | 200,226,875.36 |
| 2025-06-29 | 61,804,764.86 | 5,084,796,231.51 | 5,024,278,944.16 | 1,287,477.51 |
| 2025-03-30 | 200,473,857.07 | 61,804,764.86 | 1,431,751.38 | 140,100,843.59 |
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