| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 29,440,063.95 | 22,609,498.20 |
| 本期利润 | 28,076,993.38 | 21,565,114.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | 45,680,877.29 | 37,467,235.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,328,146,940.10 | 5,122,263,466.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.86 | 0.74 |
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