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首页 > 基金> 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C

(023285)
净值：
1.0125
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0125 2025-11-07
  • 净值走势
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0125-0.01%
2025-11-061.01260.01%
2025-11-051.0125-0.02%
2025-11-041.01270.01%
2025-11-031.01260.00%
2025-10-311.01260.01%
2025-10-301.01250.00%
2025-10-291.0125-0.02%
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基金情况

基金全称 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 孟清扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.9578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.391.82223,312,040.61
2025-06-30--8.38635,360,985.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-孟清扬2521.25
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