华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,109,904.77 |
6,736,291.71 |
| 利息合计 |
878,324.07 |
844,144.22 |
| 其中：存款利息收入 |
170,853.41 |
141,934.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
707,470.66 |
702,209.46 |
| 投资收益合计 |
6,772,334.85 |
2,823,794.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-429.17 |
- |
| 基金投资收益 |
5,006,401.51 |
1,753,854.73 |
| 债券投资收益 |
110,256.59 |
67,866.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,656,105.92 |
1,002,073.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,229,017.57 |
2,924,203.75 |
| 其他收入 |
230,228.28 |
144,149.41 |
| 费用 |
1,130,268.76 |
757,758.19 |
| 管理人报酬 |
386,439.30 |
279,183.79 |
| 基金托管费 |
165,901.38 |
120,093.79 |
| 销售服务费 |
411,838.18 |
289,745.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,089.77 |
68,734.72 |
| 利润总额 |
7,979,636.01 |
5,978,533.52 |
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