| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,992,229.61 | 2,689,555.74 |
| 本期利润 | 7,101,802.91 | 5,316,580.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.29 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | 1,400,530.40 | 2,031,881.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 110,169,672.12 | 578,609,621.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.29 | 0.62 |
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