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前海开源人工智能主题混合C(023286)
前海开源人工智能主题混合C
(023286)
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累计净值：1.7737
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7737 | -6.81% |
| 2026-09-24 | 1.9033 | -3.38% |
| 2026-09-23 | 1.9699 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 1.9771 | -1.56% |
| 2026-09-21 | 2.0085 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 2.0071 | 2.41% |
| 2026-09-17 | 1.9599 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 1.9659 | 5.50% |
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基金全称
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前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳 梁策
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.4554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.69%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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-22.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.00%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 122,600.00 | 74,418,200.00 | 9.70 |
| 002837 | 英维克 | 927,107.00 | 73,760,632.92 | 9.61 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 459,800.00 | 71,843,750.00 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,600.00 | 70,612,000.00 | 9.20 |
| 600330 | 天通股份 | 2,118,300.00 | 65,328,372.00 | 8.51 |
| 301629 | 矽电股份 | 137,420.00 | 59,145,568.00 | 7.71 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1,245,712.00 | 58,772,692.16 | 7.66 |
| 603306 | 华懋科技 | 548,900.00 | 56,915,441.00 | 7.42 |
| 688048 | 长光华芯 | 113,000.00 | 56,726,000.00 | 7.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 465,900.00 | 50,941,506.00 | 6.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,662,000.50 | 92.86 | 99.99 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.87 | - | 8.85 | 767,446,656.35 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 9.40 | 655,160,639.76 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 10.66 | 697,565,041.39 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 10.03 | 832,172,672.20 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.97 | 603,030,129.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-14 | - | 梁策 | 169 | 21.69 |
| 2025-01-20 | - | 魏淳 | 618 | 12.91 |
| 2025-01-20 | 2025-06-03 | 曲扬 | 134 | -27.89 |
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