前海开源人工智能主题混合C(023286)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-5,747,636.80 |
-147,019,816.77 |
| 利息合计 |
245,032.32 |
119,206.82 |
| 其中：存款利息收入 |
245,032.32 |
119,206.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,639,857.30 |
-102,697,994.31 |
| 其中：股票投资收益 |
2,313,808.69 |
-105,266,502.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,249,171.37 |
1,249,171.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,076,877.24 |
1,319,336.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,103,925.57 |
-45,185,146.75 |
| 其他收入 |
3,471,399.15 |
744,117.47 |
| 费用 |
9,963,463.46 |
4,720,084.36 |
| 管理人报酬 |
8,241,342.75 |
3,945,841.20 |
| 基金托管费 |
1,373,557.07 |
657,640.19 |
| 销售服务费 |
137,650.50 |
14,807.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
210,912.17 |
101,794.38 |
| 利润总额 |
-15,711,100.26 |
-151,739,901.13 |
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