| 2025-06-30 | |
| 收入 | -147,019,816.77 |
| 利息合计 | 119,206.82 |
| 其中：存款利息收入 | 119,206.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -102,697,994.31 |
| 其中：股票投资收益 | -105,266,502.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,249,171.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,319,336.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -45,185,146.75 |
| 其他收入 | 744,117.47 |
| 费用 | 4,720,084.36 |
| 管理人报酬 | 3,945,841.20 |
| 基金托管费 | 657,640.19 |
| 销售服务费 | 14,807.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 101,794.38 |
| 利润总额 | -151,739,901.13 |
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