前海开源人工智能主题混合C(023286)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,849,725.93 |
2,432,419.98 |
| 存出保证金 |
197,567.23 |
547,876.77 |
| 交易性金融资产 |
630,572,832.57 |
557,273,084.29 |
| 其中：股票投资 |
630,572,832.57 |
557,273,084.29 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,908,912.81 |
2,637,334.44 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
708,047,118.13 |
608,503,204.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
8,363,995.56 |
3,714,105.52 |
| 应付管理人报酬 |
711,489.02 |
564,705.18 |
| 应付托管费 |
118,581.49 |
94,117.52 |
| 应付销售服务费 |
22,126.31 |
5,828.62 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,265,884.36 |
1,094,318.24 |
| 负债合计 |
10,482,076.74 |
5,473,075.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
487,931,221.44 |
508,869,431.75 |
| 未分配利润 |
209,633,819.95 |
94,160,697.49 |
| 所有者权益合计 |
697,565,041.39 |
603,030,129.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
708,047,118.13 |
608,503,204.32 |
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