基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时宏观回报债券E(023309) |
净值：
1.5353
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.5353 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 93,700.00 | 1,940,527.00 | 1.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 928,464.00 | 0.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,900.00 | 916,010.00 | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 761,306.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 659,838.00 | 0.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 11,500.00 | 619,850.00 | 0.45 |
| 002335 | 科华数据 | 8,500.00 | 607,750.00 | 0.44 |
| 688012 | 中微公司 | 1,920.00 | 574,060.80 | 0.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 12,800.00 | 529,408.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,687.00 | 502,958.28 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,247,238.14 | 11.11 | 71.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,595,297.00 | 2.62 | 16.98 |
| 采矿业 | 1,400,265.00 | 1.02 | 6.61 |
| 金融业 | 496,726.00 | 0.36 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,975.00 | 0.17 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,000.00 | 0.15 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
微信公众号
证券之星APP
