基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时宏观回报债券E(023309) |
净值：
1.5475
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.5475 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 209,000.00 | 1,350,140.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 16,700.00 | 1,142,280.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,800.00 | 992,736.00 | 0.79 |
| 002379 | 宏创控股 | 39,600.00 | 947,232.00 | 0.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 21,500.00 | 930,735.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 769,680.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 0.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,400.00 | 624,560.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 0.50 |
| 601519 | 大智慧 | 47,200.00 | 607,464.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,616,039.92 | 8.49 | 55.61 |
| 金融业 | 4,127,057.00 | 3.30 | 21.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,141,945.00 | 1.71 | 11.22 |
| 采矿业 | 1,694,276.00 | 1.36 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,728.00 | 0.41 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.27 | 84.11 | 2.62 | 124,971,471.60 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
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