博时宏观回报债券E(023309)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时宏观回报债券E(023309)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,713,118.25	1,887,372.39
存出保证金	25,509.66	262,345.23
交易性金融资产	124,208,130.61	147,712,364.74
其中：股票投资	19,089,045.92	27,444,430.42
债券投资	105,119,084.69	120,267,934.32
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	12,997,482.96	-
应收证券清算款	1,009,913.92	10,245,140.34
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,882.45	6,323.95
其他资产	-	-
资产总计	141,517,636.36	163,471,710.70
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	15,004,574.58	20,002,279.44
应付证券清算款	859,442.02	668,890.61
应付赎回款	367,796.46	690,071.05
应付管理人报酬	74,462.81	101,375.88
应付托管费	21,275.09	28,964.54
应付销售服务费	17,810.53	19,883.88
应付交易费用	-	-
应交税费	100,922.89	102,091.33
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	99,880.38	244,037.72
负债合计	16,546,164.76	21,857,594.45
所有者权益
实收基金	82,439,989.58	97,689,002.52
未分配利润	42,531,482.02	43,925,113.73
所有者权益合计	124,971,471.60	141,614,116.25
负债及所有者权益总计	141,517,636.36	163,471,710.70

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