博时宏观回报债券E(023309)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,887,372.39 |
| 存出保证金 |
262,345.23 |
| 交易性金融资产 |
147,712,364.74 |
| 其中：股票投资 |
27,444,430.42 |
| 债券投资 |
120,267,934.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,245,140.34 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,323.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
163,471,710.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,002,279.44 |
| 应付证券清算款 |
668,890.61 |
| 应付赎回款 |
690,071.05 |
| 应付管理人报酬 |
101,375.88 |
| 应付托管费 |
28,964.54 |
| 应付销售服务费 |
19,883.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
102,091.33 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
244,037.72 |
| 负债合计 |
21,857,594.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
97,689,002.52 |
| 未分配利润 |
43,925,113.73 |
| 所有者权益合计 |
141,614,116.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
163,471,710.70 |
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