博时宏观回报债券E(023309)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,837,323.08 |
1,916,571.88 |
| 利息合计 |
202,276.56 |
143,414.06 |
| 其中：存款利息收入 |
70,129.59 |
53,016.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
132,146.97 |
90,397.57 |
| 投资收益合计 |
34,516,296.06 |
27,010,297.95 |
| 其中：股票投资收益 |
6,107,575.42 |
1,203,187.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,045,799.76 |
25,545,406.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
362,920.88 |
261,703.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,950,285.45 |
-25,301,171.70 |
| 其他收入 |
69,035.91 |
64,031.57 |
| 费用 |
3,158,682.65 |
2,196,400.50 |
| 管理人报酬 |
1,862,584.01 |
1,392,638.14 |
| 基金托管费 |
532,166.82 |
397,896.60 |
| 销售服务费 |
242,083.74 |
127,497.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
301,723.16 |
154,705.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,723.16 |
154,705.84 |
| 其他费用 |
213,761.87 |
118,562.03 |
| 利润总额 |
5,678,640.43 |
-279,828.62 |
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