基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星瑞智选混合A(023344) |
净值：
1.3509
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：1.3509 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,044,420.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,600.00 | 837,632.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 14,300.00 | 811,954.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 503,910.00 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,500.00 | 403,025.00 | 1.23 |
| 002493 | 荣盛石化 | 31,600.00 | 379,200.00 | 1.15 |
| 002415 | 海康威视 | 11,500.00 | 349,830.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 720.00 | 318,844.80 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,996,566.10 | 54.72 | 60.58 |
| 采矿业 | 2,850,658.00 | 8.67 | 9.60 |
| 金融业 | 2,849,321.00 | 8.66 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,056,601.15 | 6.25 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,572.00 | 2.51 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788,358.00 | 2.40 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 634,509.00 | 1.93 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 565,237.30 | 1.72 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 452,341.00 | 1.38 | 1.52 |
| 建筑业 | 312,477.00 | 0.95 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 192,663.00 | 0.59 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,664.00 | 0.38 | 0.42 |
| 房地产业 | 52,704.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,715.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.34 | - | 7.24 | 32,886,685.02 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 8.19 | 61,054,994.77 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 5.83 | 54,802,969.60 |
| 2025-06-30 | 90.68 | - | 14.80 | 69,766,207.66 |
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