| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 404,654.68 | 2,575,761.44 | 989,136.13 |
| 本期利润 | 275,750.21 | 2,533,010.08 | 990,660.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.23 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.03 | 21.51 | 5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.47 | 28.53 | 5.67 |
| 期末可供分配利润 | 701,931.92 | 1,105,405.75 | 533,562.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.29 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 2,606,908.60 | 4,980,547.25 | 9,944,131.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.29 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.85 | 28.53 | 5.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
