信澳星瑞智选混合A(023344)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
56,618,826.39 |
63,264,676.79 |
| 其中：股票投资 |
56,618,826.39 |
63,264,676.79 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,199,406.52 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
117,873.85 |
10,402.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
62,934,681.77 |
73,602,849.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,725,814.92 |
3,646,738.25 |
| 应付管理人报酬 |
79,236.01 |
83,828.95 |
| 应付托管费 |
13,205.99 |
13,971.47 |
| 应付销售服务费 |
36,430.08 |
36,622.14 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
25,000.00 |
55,480.64 |
| 负债合计 |
1,879,687.00 |
3,836,641.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,713,645.74 |
66,123,437.62 |
| 未分配利润 |
13,341,349.03 |
3,642,770.04 |
| 所有者权益合计 |
61,054,994.77 |
69,766,207.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,934,681.77 |
73,602,849.11 |
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